ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年11月27日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 130,308,720 |
| 受取利息 | 317,344 |
| 有価証券売買等損益 | 1,087,007,286 |
| 為替差損益 | 208,483,253 |
| その他収益 | 15,396 |
| 営業収益合計 | 1,426,131,999 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,808,158 |
| 委託者報酬 | 185,864,101 |
| その他費用 | 2,575,615 |
| 営業費用合計 | 194,247,874 |
| 全事業営業利益 | 1,231,884,125 |
| 当期経常利益 | 1,231,884,125 |
| 当年度純利益 | 1,231,884,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 823,456,609 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,617,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,617,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,864,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,864,712 |
| 分配金 | 269,036,155 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,144,440 |
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