有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 5月15日) | 60 | 60 | 1.0062 | 1.0102 |
| 第2特定期間末 | (2015年11月16日) | 54 | 54 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第3特定期間末 | (2016年 5月16日) | 50 | 50 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第4特定期間末 | (2016年11月15日) | 40 | 40 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第5特定期間末 | (2017年 5月15日) | 39 | 39 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2016年 5月末日 | 50 | ― | 1.0009 | ― | |
| 6月末日 | 50 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 50 | ― | 1.0071 | ― | |
| 8月末日 | 40 | ― | 1.0111 | ― | |
| 9月末日 | 40 | ― | 1.0137 | ― | |
| 10月末日 | 40 | ― | 1.0154 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 1.0149 | ― | |
| 12月末日 | 40 | ― | 1.0214 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 39 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2月末日 | 39 | ― | 1.0247 | ― | |
| 3月末日 | 38 | ― | 1.0235 | ― | |
| 4月末日 | 38 | ― | 1.0258 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 1.0355 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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