eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,126,077 | 3,950,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,845,083 | 1,146,185,087 |
| 未収入金 | － | 1,377,301 |
| 流動資産計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
| 資産の部合計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 232,927 | 2,668,049 |
| 未払受託者報酬 | 343,822 | 316,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,703 | 2,213,757 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,816 | 16,395 |
| 流動負債計 | 3,001,269 | 5,214,462 |
| 負債の部合計 | 3,001,269 | 5,214,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,310,491 | 1,263,063,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,340,600 | -116,764,790 |
| （分配準備積立金） | 348,329 | 223,746 |
| 元本等合計 | 1,261,969,891 | 1,146,298,445 |
| 純資産の部合計 | 1,261,969,891 | 1,146,298,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
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