eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,847,878 | 21,089,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,525,131 | 3,848,586,406 |
| 未収入金 | 2,760,834 | 29,778,597 |
| 流動資産計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
| 資産の部合計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,677,884 | 39,653,831 |
| 未払受託者報酬 | 464,731 | 1,345,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,095 | 9,418,367 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 24,105 | 69,908 |
| 流動負債計 | 12,419,819 | 50,487,602 |
| 負債の部合計 | 12,419,819 | 50,487,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,740,639 | 4,006,702,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,026,615 | -157,736,049 |
| （分配準備積立金） | 9,577,151 | 16,379,510 |
| 元本等合計 | 1,905,714,024 | 3,848,966,616 |
| 純資産の部合計 | 1,905,714,024 | 3,848,966,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
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