eMAXIS国内物価連動国債インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,263,115 |
| コール・ローン | 13,178,823 | 16,856,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,499,447 | 4,980,500,970 |
| 未収入金 | 201,427,769 | 7,021,745 |
| 未収利息 | 166 | 645 |
| 流動資産計 | 5,277,106,205 | 5,015,642,873 |
| 資産の部合計 | 5,277,106,205 | 5,015,642,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,951,337 | 14,272,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,207 | 1,342,222 |
| 未払委託者報酬 | 9,696,382 | 9,395,485 |
| その他未払費用 | 71,967 | 69,735 |
| 流動負債計 | 214,104,893 | 25,079,607 |
| 負債の部合計 | 214,104,893 | 25,079,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,045,321,863 | 4,945,368,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,679,449 | 45,194,883 |
| （分配準備積立金） | 95,711,294 | 67,192,322 |
| 元本等合計 | 5,063,001,312 | 4,990,563,266 |
| 純資産の部合計 | 5,063,001,312 | 4,990,563,266 |
| 負債・純資産合計 | 5,277,106,205 | 5,015,642,873 |
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