半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.79
第2計算期間	△1.97
第3計算期間	△0.41
第3計算期間末日から 平成29年7月末日までの期間	△1.40

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第3計算期間末日から平成29年7月末日までの期間については平成29年7月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,483,211,009	99.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,577,598	0.97
	純資産総額		1,497,788,607	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第20回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	439,000	― 103.5500	461,073,738 455,493,669	0.100000 2025/03/10	30.41
日本	第21回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	363,000	― 103.7000	382,290,744 376,973,057	0.100000 2026/03/10	25.17
日本	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	235,000	― 103.6000	245,808,644 243,460,000	0.100000 2024/09/10	16.25
日本	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	180,000	― 103.1000	192,343,165 190,776,240	0.100000 2024/03/10	12.74
日本	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	111,000	― 103.0500	119,187,414 118,274,607	0.100000 2023/09/10	7.90
日本	第22回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	94,000	― 104.0500	99,100,398 98,233,436	0.100000 2027/03/10	6.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.03
合 計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。