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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月6日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 1 期自平成26年11月 6日至平成27年 1月26日
営業収益
	受取利息	863
	有価証券売買等損益	△19,093,885
	営業収益合計	△19,093,022
営業費用
	受託者報酬	87,117
	委託者報酬	609,811
	その他費用	4,505
	営業費用合計	701,433
営業利益		△19,794,455
経常利益		△19,794,455
当期純利益		△19,794,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,169,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,930,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,930,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,665,148
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,665,148
分配金		※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,359,883

開示資料

決算

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