eMAXIS国内物価連動国債インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

国内物価連動国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,704,821,253
Ⅱ 負債総額	105,324,880
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,599,496,373
Ⅳ 発行済口数	1,654,826,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9666 ( 1万口当たり 9,666	)

開示資料

決算

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