マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表

【提出】
2015年11月9日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月26日-平成27年8月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月10日
負債・純資産合計27,282,132
資産の部
資産の部合計27,282,132
流動資産
親投資信託受益証券27,274,860
未収入金7,272
流動資産計27,282,132
負債の部
負債の部合計7,272
流動負債
未払受託者報酬350
未払委託者報酬6,922
流動負債計7,272
純資産の部
純資産の部合計27,274,860
元本等
元本26,481,625
元本等合計27,274,860
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）793,235
（分配準備積立金）44,519

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