マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,274,860 | 100,536,702 |
| 未収入金 | 7,272 | 325,052 |
| 流動資産計 | 27,282,132 | 100,861,754 |
| 資産の部合計 | 27,282,132 | 100,861,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 350 | 15,065 |
| 未払委託者報酬 | 6,922 | 293,611 |
| その他未払費用 | － | 16,376 |
| 流動負債計 | 7,272 | 325,052 |
| 負債の部合計 | 7,272 | 325,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,481,625 | 115,226,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,235 | -14,689,679 |
| （分配準備積立金） | 44,519 | 37,942 |
| 元本等合計 | 27,274,860 | 100,536,702 |
| 純資産の部合計 | 27,274,860 | 100,536,702 |
| 負債・純資産合計 | 27,282,132 | 100,861,754 |
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