有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月26日-平成27年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,665,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,647,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,064,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,596 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,301,490,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,680,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,267,810,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,727,843,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,146 | 円) |
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