半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,623,796	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△57,784	△0.05
合計(純資産総額)	-	107,566,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,990,265,599	47.74
	カナダ	1,454,750,860	5.79
	ドイツ	1,697,483,864	6.75
	イタリア	450,480,875	1.79
	フランス	1,833,203,119	7.29
	スペイン	162,955,493	0.64
	アイルランド	412,025,762	1.64
	イギリス	3,780,178,136	15.05
	スイス	696,677,879	2.77
	スウェーデン	238,962,889	0.95
	ノルウェー	736,639,213	2.93
	オーストラリア	828,375,096	3.29
	シンガポール	328,758,485	1.30
	台湾	228,361,696	0.90
	小計	24,839,118,966	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,165,485	1.09
合計(純資産総額)	―	25,113,284,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。