有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 456,095,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,022,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,225,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |