マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 未収入金 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 流動資産計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
| 資産の部合計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 181,258 | 489,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,253,364 | 16,902,901 |
| その他未払費用 | 784,252 | 1,193,152 |
| 流動負債計 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 未払解約金 | － | 2,101,737 |
| 負債の部合計 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,934,551 | 2,258,091,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,051,781 | 52,935,838 |
| （分配準備積立金） | 11,259,964 | 51,999,031 |
| 元本等合計 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 純資産の部合計 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 負債・純資産合計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
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