米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,676,200 | 15,987,561 |
| コール・ローン | 21,719,815 | 19,893,319 |
| 社債券 | 2,718,542,689 | 2,165,973,404 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,320 |
| 未収利息 | 17,934,905 | 13,861,288 |
| 流動資産計 | 2,809,873,609 | 2,215,761,892 |
| 資産の部合計 | 2,809,873,609 | 2,215,761,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,842,093 | 4,972,593 |
| 未払受託者報酬 | 436,337 | 356,590 |
| 未払委託者報酬 | 14,107,679 | 11,528,768 |
| 未払利息 | 31 | 32 |
| その他未払費用 | 53,143 | 45,456 |
| 流動負債計 | 18,439,283 | 16,903,439 |
| 負債の部合計 | 18,439,283 | 16,903,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,912,279 | 2,179,399,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,477,953 | 19,459,064 |
| 元本等合計 | 2,791,434,326 | 2,198,858,453 |
| 純資産の部合計 | 2,791,434,326 | 2,198,858,453 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,873,609 | 2,215,761,892 |
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