有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 社債券 | 2.125 TOYOTA MOTO 190718 | 1,600,000.00 | 1,590,535.98 | |
| 2.15 NIPPON TELEG 200226 | 200,000.00 | 197,174.22 | |||
| 2.25 SUMITOMO MIT 190711 | 2,000,000.00 | 1,986,790.40 | |||
| 2.3 MUFG BANK LTD 190310 | 2,000,000.00 | 1,996,544.50 | |||
| 2.35 NISSAN MOTOR 190304 | 2,000,000.00 | 1,996,463.58 | |||
| 2.45 MITSUBISHI U 191016 | 800,000.00 | 795,220.56 | |||
| 2.45 MIZUHO BANK 190416 | 1,800,000.00 | 1,797,209.58 | |||
| 2.55 SUNTORY HOLD 190929 | 1,600,000.00 | 1,588,577.39 | |||
| 6.7 NOMURA HOLDIN 200304 | 1,000,000.00 | 1,041,522.09 | |||
| STEP MITSUI SUMIT 700315 | 800,000.00 | 861,000.00 | |||
| STEP NIPPON LIFE 421018 | 1,200,000.00 | 1,224,000.00 | |||
| STEP SOMPO JAPAN 700328 | 600,000.00 | 614,250.00 | |||
| STEP SUMITOMO LIF 700920 | 200,000.00 | 214,750.00 | |||
| アメリカドル合計 | 15,800,000.00 | 15,904,038.30 | |||
| (1,792,862,237) | |||||
| 合計 | 1,792,862,237 | ||||
| (1,792,862,237) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 社債券 | 13銘柄 | 100.00% | 100.00% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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