半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

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【提出】
2019/08/16 9:17
【資料】
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【項目】
17項目
【米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11】

設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間3,935,257,453732,626,6283,202,630,825
第2計算期間―359,718,5462,842,912,279
第3計算期間―663,512,8902,179,399,389
第4計算期間―352,472,6631,826,926,726
第5中間計算期間―106,789,7921,720,136,934

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