有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 2.3 MUFG BANK LTD 190310 | 2,000,000 | 11,374.23 | 227,484,656 | 11,327.73 | 226,554,729 | 2.300000 | 2019/3/10 | 12.33 |
| アメリカ | 社債券 | 2.35 NISSAN MOTOR 190304 | 2,000,000 | 11,475.22 | 229,504,422 | 11,322.66 | 226,453,245 | 2.350000 | 2019/3/4 | 12.32 |
| アメリカ | 社債券 | 2.45 MIZUHO BANK 190416 | 1,600,000 | 11,396.92 | 182,350,828 | 11,319.43 | 181,111,020 | 2.450000 | 2019/4/16 | 9.86 |
| アメリカ | 社債券 | 2.125 TOYOTA MOTO 190718 | 1,600,000 | 11,445.71 | 183,131,503 | 11,279.42 | 180,470,832 | 2.125000 | 2019/7/18 | 9.82 |
| アメリカ | 社債券 | 2.55 SUNTORY HOLD 190929 | 1,600,000 | 11,468.41 | 183,494,606 | 11,267.81 | 180,284,989 | 2.550000 | 2019/9/29 | 9.81 |
| アメリカ | 社債券 | 2.25 SUMITOMO MIT 190711 | 1,400,000 | 11,349.26 | 158,889,772 | 11,285.04 | 157,990,616 | 2.250000 | 2019/7/11 | 8.60 |
| アメリカ | 社債券 | 6.7 NOMURA HOLDIN 200304 | 1,000,000 | 13,602.78 | 136,027,836 | 11,805.67 | 118,056,714 | 6.700000 | 2020/3/4 | 6.42 |
| アメリカ | 社債券 | 2.118 KOMATSU FIN 200911 | 1,000,000 | 11,081.48 | 110,814,802 | 11,066.03 | 110,660,341 | 2.118000 | 2020/9/11 | 6.02 |
| アメリカ | 社債券 | STEP MITSUI SUMIT 700315 | 800,000 | 13,190.88 | 105,527,100 | 12,198.02 | 97,584,200 | 7.000000 | 2072/3/15 | 5.31 |
| アメリカ | 社債券 | STEP NIPPON LIFE 421018 | 800,000 | 11,956.33 | 95,650,671 | 11,531.38 | 92,251,110 | 5.000000 | 2042/10/18 | 5.02 |
| アメリカ | 社債券 | 2.45 MITSUBISHI U 191016 | 800,000 | 11,402.60 | 91,220,802 | 11,272.83 | 90,182,682 | 2.450000 | 2019/10/16 | 4.91 |
| アメリカ | 社債券 | STEP SOMPO JAPAN 700328 | 600,000 | 12,041.43 | 72,248,618 | 11,573.94 | 69,443,640 | 5.325000 | 2073/3/28 | 3.78 |
| アメリカ | 社債券 | STEP SUMITOMO LIF 700920 | 200,000 | 12,700.69 | 25,401,395 | 12,155.47 | 24,310,948 | 6.500000 | 2073/9/20 | 1.32 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 NIPPON TELEG 200226 | 200,000 | 11,365.15 | 22,730,310 | 11,196.21 | 22,392,426 | 2.150000 | 2020/2/26 | 1.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.75 |
| 合計 | 96.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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