米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成28年11月15日至 平成29年11月14日	第4期自 平成29年11月15日至 平成30年11月14日
経常利益又は経常損失(△)	27,157,766	△15,099,019
当期純利益又は当期純損失(△)	27,157,766	△15,099,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,748,736	40,150,060

2019/02/13 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/02/13 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第32期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	第33期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。

2019/02/13 9:08