米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 48,068,666 |
| コール・ローン | 59,299,705 |
| 国債証券 | 257,455,163 |
| 特殊債券 | 84,184,661 |
| 社債券 | 1,861,803,571 |
| 未収利息 | 32,217,705 |
| 前払費用 | 267,887 |
| 流動資産計 | 2,343,297,358 |
| 資産の部合計 | 2,343,297,358 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 56,289,304 |
| 未払受託者報酬 | 351,067 |
| 未払委託者報酬 | 15,212,548 |
| その他未払費用 | 42,261 |
| 流動負債計 | 71,895,180 |
| 負債の部合計 | 71,895,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,221,455,070 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,947,108 |
| 元本等合計 | 2,271,402,178 |
| 純資産の部合計 | 2,271,402,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,297,358 |
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