純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年11月16日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年5月16日現在 ]
	元本残存率	93.0 %	86.2 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	90,545,398円	9,894,374円
3	受益権の総数	2,099,307,994口	1,945,718,586口
4	1口当たり純資産額	0.9569円	0.9949円
	(1万口当たり純資産額)	(9,569円)	(9,949円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年11月28日 至 平成27年5月27日)

2016/08/15 14:06

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	139,827,493	7.37
	純資産総額		1,898,401,807	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/15 14:06

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,958,191	4.77
	純資産総額		3,291,308,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/15 14:06

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/15 14:06