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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

【純資産額計算書】

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,914,241,746
Ⅱ 負債総額	11,575,461
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,902,666,285
Ⅳ 発行済口数	4,074,542,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9578 ( 1万口当たり 9,578	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)

開示資料

決算

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