有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.25 CORP FINANCI 190715	特殊債券	―	600,000.00	11,315.92 11,401.0875	67,895,577 68,406,525	3.250000 2019/07/15	4.69
アメリカ	8 PETROLEOS MEXIC 190503	社債券	―	555,000.00	12,862.21 12,122.1292	71,385,318 67,277,817	8.000000 2019/05/03	4.62
アメリカ	4.8 ST ENGINEERIN 190716	社債券	―	565,000.00	12,361.29 11,661.8950	69,841,325 65,889,707	4.800000 2019/07/16	4.52
アメリカ	5.25 PETRONAS CAP 190812	社債券	―	540,000.00	12,105.58 11,749.2268	65,370,149 63,445,824	5.250000 2019/08/12	4.35
アメリカ	6.875 REPUBLIC OF 190527	国債証券	―	530,000.00	12,671.73 11,875.4847	67,160,192 62,940,069	6.875000 2019/05/27	4.32
アメリカ	6.25 FINANSBANK A 190430	社債券	―	500,000.00	11,975.34 11,534.9200	59,876,718 57,674,600	6.250000 2019/04/30	3.96
アメリカ	7.625 ECOPETROL 190723	社債券	―	465,000.00	12,698.62 12,102.5205	59,048,613 56,276,720	7.625000 2019/07/23	3.86
アメリカ	3.917 INDIAN RAIL 190226	社債券	―	485,000.00	11,557.84 11,392.5941	56,055,533 55,254,081	3.917000 2019/02/26	3.79
アメリカ	3.875 EX-IM BK IN 191002	特殊債券	―	480,000.00	11,584.84 11,476.1722	55,607,277 55,085,626	3.875000 2019/10/02	3.78
アメリカ	6.125 INVERSIONES 191105	社債券	―	400,000.00	12,452.95 12,017.0375	49,811,827 48,068,150	6.125000 2019/11/05	3.30
アメリカ	3.875 OIL INDIA L 190417	社債券	―	400,000.00	11,574.76 11,383.6077	46,299,060 45,534,430	3.875000 2019/04/17	3.12
アメリカ	4.25 CAIXA ECONOM 190513	社債券	―	365,000.00	11,300.22 11,429.1000	41,245,829 41,716,215	4.250000 2019/05/13	2.86
アメリカ	7.25 CELULOSA ARA 190729	社債券	―	340,000.00	12,594.50 12,071.5543	42,821,308 41,043,284	7.250000 2019/07/29	2.82
アメリカ	6 LEBANESE REP 190520	国債証券	―	360,000.00	11,371.95 11,106.2391	40,939,036 39,982,460	6.000000 2019/05/20	2.74
アメリカ	9.95 BANCO BMG S. 191105	社債券	―	300,000.00	11,961.33 11,908.8420	35,884,012 35,726,526	9.950000 2019/11/05	2.45
アメリカ	9.125 KAZMUNAIGAZ 180702	社債券	―	300,000.00	12,930.57 11,647.4854	38,791,710 34,942,456	9.125000 2018/07/02	2.40
アメリカ	7.5 TURKEY 191107	国債証券	―	285,000.00	12,812.91 12,033.4977	36,516,814 34,295,468	7.500000 2019/11/07	2.35
アメリカ	7.75 UKRAINE 190901	国債証券	―	275,000.00	11,619.58 11,807.8290	31,953,858 32,471,529	7.750000 2019/09/01	2.23
アメリカ	6.525 CHN AOYUAN 190425	社債券	―	285,000.00	11,462.71 11,386.6890	32,668,737 32,452,063	6.525000 2019/04/25	2.23
アメリカ	9.75 PETRO CO TRI 190814	社債券	―	265,000.00	12,734.64 11,961.3375	33,746,798 31,697,544	9.750000 2019/08/14	2.18
アメリカ	6.5 BANCO NAC DE 190610	特殊債券	―	260,000.00	12,094.93 11,871.6975	31,446,832 30,866,413	6.500000 2019/06/10	2.12
アメリカ	6.75 RAS LAFFAN L 190930	社債券	―	250,000.00	13,319.94 12,028.1193	33,299,859 30,070,298	6.750000 2019/09/30	2.06
アメリカ	5.875 EXPORT CRED 190424	特殊債券	―	250,000.00	12,199.44 11,507.7591	30,498,609 28,769,397	5.875000 2019/04/24	1.97
アメリカ	4.25 TC ZIRAAT BA 190703	社債券	―	250,000.00	11,330.49 11,189.0216	28,326,240 27,972,554	4.250000 2019/07/03	1.92
アメリカ	6.75 BANCO BRADES 190929	社債券	―	230,000.00	12,297.91 11,955.7350	28,285,196 27,498,190	6.750000 2019/09/29	1.89
アメリカ	5.875 KENYA REP 190624	国債証券	―	225,000.00	11,526.02 11,561.0388	25,933,552 26,012,336	5.875000 2019/06/24	1.78
アメリカ	8.95 REPUBLIC OF 180126	国債証券	―	215,000.00	10,778.08 11,300.2425	23,172,892 24,295,521	8.950000 2018/01/26	1.67
アメリカ	6.875 MARFRIG HOL 190624	社債券	―	200,000.00	11,036.92 11,583.1687	22,073,850 23,166,337	6.875000 2019/06/24	1.59
アメリカ	6 VEDANTA RESOUR 190131	社債券	―	200,000.00	11,523.22 11,523.2220	23,046,444 23,046,444	6.000000 2019/01/31	1.58
アメリカ	5.125 REPUBLIC OF 190411	国債証券	―	200,000.00	11,275.03 11,450.2326	22,550,062 22,900,465	5.125000 2019/04/11	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	19.04
特殊債券	12.57
社債券	63.96
合 計	95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。