有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年11月28日 至 平成27年11月16日 | 第 2 期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,796,387 | 116,870,828 | |
| 有価証券売買等損益 | △186,839,587 | 56,939,167 | |
| 為替差損益 | △9,920,223 | △45,692,351 | |
| その他収益 | 499,963 | 2,130,166 | |
| 営業収益合計 | △62,463,460 | 130,247,810 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 19,654 | |
| 受託者報酬 | 675,196 | 615,827 | |
| 委託者報酬 | ※1 29,258,165 | ※1 26,685,717 | |
| その他費用 | 592,736 | 488,812 | |
| 営業費用合計 | 30,526,097 | 27,810,010 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △92,989,557 | 102,437,800 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,989,557 | 102,437,800 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △92,989,557 | 102,437,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △90,545,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 | 8,666,905 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 | 8,666,905 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 1,810,571 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,545,398 | 18,748,736 | |
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