- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 517,903,853 | 19.67 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 250,710,617 | 9.52 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,760,853,424 | 66.88 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 103,582,707 | 3.93 | |
| 純資産総額 | 2,633,050,601 | 100.00 | ||