純資産
個別
- 2019年11月27日
- 14億1331万
- 2020年5月27日 -47.92%
- 7億3603万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- *ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引においては、ブラジルレアル高(ブラジルレアル安)と米ドル安(米ドル高)の個別の為替変動により為替差益(為替差損)が発生するのではなく、両者の為替変動により、収益を得られるケースと損失が発生するケースに分かれます。2020/08/25 9:02
※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/08/25 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,011 30,063,056 単位型株式投資信託 182 833,280 追加型公社債投資信託 14 5,668,377 単位型公社債投資信託 461 1,626,797 合計 1,668 38,191,510 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/08/25 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜年1.08%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #4 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2020/08/25 9:02
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #5 投資リスク（連結）
- 投資対象である外国投資信託は新興国の高配当利回り株式等を主要投資対象としますが、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、当該組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受けます。2020/08/25 9:02
加えて、投資対象である外国投資信託においては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則としてBRLクラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行ないますので、ブラジルレアルの為替変動の影響と米ドルの為替変動の影響を両方受けます。例えば、円に対してブラジルレアル高となった場合であっても、円に対して米ドル高となった局面においては、両者の為替変動により、必ずしも収益を得られるとは限らず、損失を被る場合もあります。
ファンドが投資対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。 - #6 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2020/08/25 9:02
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。 - #7 投資対象（連結）
- (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)2020/08/25 9:02
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 収益分配方針 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 償還条項 BRLクラスの純資産残高が50億円を下回った場合にはBRLクラスを償還する場合があります。 <主な関係法人>
■外国投資信託の運用体制について■ - #8 投資方針（連結）
- ◆円建ての外国投資信託「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」に投資します。2020/08/25 9:02
・投資する外国投資信託においては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。
◆通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。 - #9 投資状況（連結）
- 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型2020/08/25 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,596,211 3.22 合計(純資産総額) 732,147,552 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 708,541,339 96.77 親投資信託受益証券 日本 10,002 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,596,211 3.22 合計(純資産総額) 732,147,552 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,007,665,691 31.75 合計(純資産総額) 3,173,089,473 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 891,236,869 28.08 特殊債券 日本 802,425,572 25.28 社債券 日本 471,761,341 14.86 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,007,665,691 31.75 合計(純資産総額) 3,173,089,473 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/25 9:02
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/08/25 9:02
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/08/25 9:02- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/08/25 9:02
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/25 9:02
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/08/25 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/08/25 9:02
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #16 運用状況（連結）
以下は2020年6月30日現在の運用状況であります。2020/08/25 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #17 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年5月27日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年5月27日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス 432,301 706,812,135 小計 銘柄数:1 432,301 706,812,135 組入時価比率:96.0% 100.0% 合計 706,812,135 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,803 10,002 小計 銘柄数:1 9,803 10,002 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,002 合計 706,822,137
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/08/25 9:02
注記表(2020年 5月27日現在) 負債合計 3,593 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
