有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,937,936,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,844,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,826,092,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,542,408,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3747 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,614,968,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,677,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,114,290,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,807,717,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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