有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年5月27日)
①【純資産の推移】
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 5月27日) | 478 | 486 | 0.8132 | 0.8282 |
| 2014年11月末日 | 196 | ― | 1.0438 | ― | |
| 12月末日 | 283 | ― | 0.9460 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 377 | ― | 0.9627 | ― | |
| 2月末日 | 381 | ― | 0.8848 | ― | |
| 3月末日 | 358 | ― | 0.7473 | ― | |
| 4月末日 | 484 | ― | 0.8677 | ― | |
| 5月末日 | 480 | ― | 0.8008 | ― | |
| 6月末日 | 508 | ― | 0.7595 | ― | |
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