有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年5月27日)
(1)【投資状況】
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 498,826,704 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,003 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,960,324 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 508,797,031 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,280,037,611 | 5.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,677,476,460 | 7.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,626,142,934 | 21.22 |
| 社債券 | 日本 | 1,404,058,413 | 6.44 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,499,186,356 | 11.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,313,724,254 | 47.30 |
| 合計(純資産総額) | 21,800,626,028 | 100.00 | |
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