DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
その他		37,555
流動資産計		32,354,763

(2)中間損益計算書

2016/02/25 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
その他		23,246		46,782
流動資産計		28,729,163		33,669,865

2016/02/25 9:39