DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の負債・純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計		30,427,029
負債・純資産合計		38,994,807

(2)中間損益計算書

2016/02/25 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		27,160,381		30,099,168
負債・純資産合計		35,039,633		40,358,637

2016/02/25 9:39