有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,881,286,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,229,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,056,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,655,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,069,742,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,069,742,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,985,913,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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