有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	シュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,948,154,705	0.8961	0.8988	-	95.89%
	日本			1,745,936,246	1,751,001,448	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	19,850,089	1.0092	1.0093	-	1.10%
	日本			20,034,694	20,034,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.89%
親投資信託受益証券	1.10%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	102.14	1.700000	11.26%
	日本			1,030,670,000	1,021,480,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.01	0.100000	11.03%
	日本			1,000,600,000	1,000,110,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	101.44	2.000000	6.15%
	日本			563,077,000	557,953,000	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.36	1.600000	6.14%
	日本			562,609,050	557,003,550	2016/2/24
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.21	0.400000	5.52%
	日本			501,780,000	501,060,000	2016/7/29
6	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	490,000,000	102.45	102.14	1.800000	5.52%
	日本			502,049,100	500,525,200	2017/2/28
7	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	462,000,000	102.06	101.26	2.000000	5.16%
	日本			471,551,160	467,858,160	2016/7/28
8	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.07	1.500000	4.63%
	日本			424,275,600	420,319,200	2015/12/21
9	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	101.97	101.42	1.800000	3.88%
	日本			353,865,680	351,955,160	2016/9/29
10	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	101.41	2.000000	3.60%
	日本			328,759,220	326,556,300	2016/8/25
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	100.94	2.000000	2.23%
	日本			204,430,000	201,884,000	2016/5/27
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.34	1.600000	1.65%
	日本			151,010,010	149,518,520	2016/2/19
13	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	101.73	1.700000	1.57%
	日本			143,733,800	142,434,600	2016/12/28
14	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.40	1.700000	1.45%
	日本			131,895,080	131,079,680	2017/5/26
15	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.22	1.500000	1.11%
	日本			101,163,000	100,223,000	2016/1/25
16	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.09	1.500000	1.10%
	日本			101,041,000	100,097,000	2015/12/25
17	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	102.91	1.500000	0.75%
	日本			68,579,940	67,925,220	2017/12/21
18	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	101.50	101.37	2.000000	0.50%
	日本			45,678,600	45,616,950	2016/8/18
19	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.09	1.500000	0.45%
	日本			41,423,530	41,036,900	2015/12/25
20	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	101.70	1.700000	0.44%
	日本			40,092,000	39,664,560	2016/12/19
21	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.37	1.700000	0.37%
	日本			34,148,070	33,783,750	2017/5/19
22	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	101.21	2.000000	0.35%
	日本			31,775,930	31,377,890	2016/7/20
23	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	102.13	1.800000	0.34%
	日本			30,988,500	30,641,100	2017/2/27
24	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.69	101.58	1.800000	0.34%
	日本			30,507,900	30,474,000	2016/10/31
25	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	101.55	1.800000	0.32%
	日本			29,785,320	29,450,080	2016/10/25
26	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.36	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,396,430	2016/9/16
27	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	101.04	100.90	2.000000	0.32%
	日本			29,301,600	29,263,610	2016/5/20
28	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.48	1.600000	0.31%
	日本			28,418,040	28,134,960	2016/3/24
29	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.53	1.800000	0.25%
	日本			22,593,340	22,338,140	2016/10/21
30	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	101.11	100.99	1.900000	0.24%
	日本			22,245,960	22,218,900	2016/6/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.05%
地方債証券	0.92%
特殊債券	79.04%
合計	80.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。