有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0368%(税抜0.96%) ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする投資信託 | シュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)の純資産総額に対して年率0.7776%(税抜0.72%) | ||||||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8144%(税抜1.68%)程度 上記は、ファンドが投資対象とするシュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)を高位に組入れた状態を想定しています。 | ||||||||||||||||
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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