いちよしインフラ関連成長株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/09/04 9:02
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/04 9:02 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/09/04 9:02
【いちよしインフラ関連成長株ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/04 9:02
前中間計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日 当中間計算期間自 2025年12月 6日至 2026年 6月 5日 営業収益 受取利息 27,580 89,594 有価証券売買等損益 78,210,439 1,559,418,286 営業収益合計 78,238,019 1,559,507,880 営業費用 受託者報酬 995,572 1,284,106 委託者報酬 42,311,765 54,574,470 その他費用 1,449,516 1,397,973 営業費用合計 44,756,853 57,256,549 営業利益又は営業損失(△) 33,481,166 1,502,251,331 経常利益又は経常損失(△) 33,481,166 1,502,251,331 中間純利益又は中間純損失(△) 33,481,166 1,502,251,331 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △2,087,613 26,693,184 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,123,296,884 1,876,047,202 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,003,288 29,618,678 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,003,288 29,618,678 剰余金減少額又は欠損金増加額 49,165,103 85,659,959 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 49,165,103 85,659,959 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,119,703,848 3,295,564,068 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/09/04 9:02
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/09/04 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/04 9:02
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 5日 0.0000 第3期 2016年12月 6日～2017年12月 5日 0.0000 第4期 2017年12月 6日～2018年12月 5日 0.0000 第5期 2018年12月 6日～2019年12月 5日 0.0000 第6期 2019年12月 6日～2020年12月 7日 0.0000 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 0.0000 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 5日 0.0000 第9期 2022年12月 6日～2023年12月 5日 0.0000 第10期 2023年12月 6日～2024年12月 5日 0.0000 第11期 2024年12月 6日～2025年12月 5日 0.0000 当中間期 2025年12月 6日～2026年 6月 5日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 5日 0.0000 第3期 2016年12月 6日～2017年12月 5日 0.0000 第4期 2017年12月 6日～2018年12月 5日 0.0000 第5期 2018年12月 6日～2019年12月 5日 0.0000 第6期 2019年12月 6日～2020年12月 7日 0.0000 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 0.0000 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 5日 0.0000 第9期 2022年12月 6日～2023年12月 5日 0.0000 第10期 2023年12月 6日～2024年12月 5日 0.0000 第11期 2024年12月 6日～2025年12月 5日 0.0000 当中間期 2025年12月 6日～2026年 6月 5日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/04 9:02
e border="0">期 期間 収益率(%) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 5日 △7.29 第3期 2016年12月 6日～2017年12月 5日 28.93 第4期 2017年12月 6日～2018年12月 5日 △11.54 第5期 2018年12月 6日～2019年12月 5日 10.34 第6期 2019年12月 6日～2020年12月 7日 5.71 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 5.01 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 5日 △8.56 第9期 2022年12月 6日～2023年12月 5日 2.44 第10期 2023年12月 6日～2024年12月 5日 2.12 第11期 2024年12月 6日～2025年12月 5日 18.95 当中間期 2025年12月 6日～2026年 6月 5日 29.35 期 期間 収益率(%) 第2期 2015年12月 8日～2016年12月 5日 △7.29 第3期 2016年12月 6日～2017年12月 5日 28.93 第4期 2017年12月 6日～2018年12月 5日 △11.54 第5期 2018年12月 6日～2019年12月 5日 10.34 第6期 2019年12月 6日～2020年12月 7日 5.71 第7期 2020年12月 8日～2021年12月 6日 5.01 第8期 2021年12月 7日～2022年12月 5日 △8.56 第9期 2022年12月 6日～2023年12月 5日 2.44 第10期 2023年12月 6日～2024年12月 5日 2.12 第11期 2024年12月 6日～2025年12月 5日 18.95 当中間期 2025年12月 6日～2026年 6月 5日 29.35 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/09/04 9:02 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/04 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,522,053,005 99.66 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 22,124,049 0.34 合計(純資産総額) 6,544,177,054 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,522,053,005 99.66 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 22,124,049 0.34 合計(純資産総額) 6,544,177,054 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/09/04 9:02
(単位:千円) 前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 4,031,184 4,778,714 運用受託報酬 155,042 252,610 投資助言報酬 54,245 51,958 営業収益合計 4,240,472 5,083,283 営業費用 支払手数料 ※1 1,456,826 ※1 1,614,378 広告宣伝費 16,938 12,561 調査費 394,237 461,657 情報機器関連費 176,012 196,976 営業資料費 38,924 40,296 委託費 179,300 224,384 事務委託費 62,183 62,039 器具備品費 3,094 3,931 営業雑経費 8,270 7,578 通信運送費 3,003 2,939 協会費 3,019 3,102 諸会費 32 32 会議費 263 311 教育研究費 1,951 1,192 営業費用合計 1,941,551 2,162,147 一般管理費 給料 355,193 394,681 役員報酬 33,000 33,180 従業員給料 260,731 276,158 その他報酬給料 6,241 19,133 賞与引当金繰入 6,132 13,402 福利厚生費 49,088 52,807 交際費 3,020 2,837 旅費交通費 5,677 4,594 租税公課 31,366 42,060 不動産賃借料 21,043 20,929 その他不動産関係費 945 689 新聞書籍費 413 934 消耗品費 387 338 水道光熱費 1,958 1,912 雑費 919 1,115 減価償却費 18,284 26,592 一般管理費合計 439,210 496,686 営業利益 1,859,709 2,424,449 営業外収益 受取配当金 80 164 雑収入 77 23 営業外費用 雑損失 - 0 経常利益 1,859,867 2,424,637 特別利益 投資有価証券売却益 9,291 32,109 特別損失 投資有価証券売却損 4,868 - 固定資産除却損 - 69 税引前当期純利益 1,864,290 2,456,677 法人税、住民税及び事業税 574,391 762,586 法人税等調整額 △2,934 △12,386 法人税等合計 571,456 750,200 当期純利益 1,292,833 1,706,476 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/09/04 9:02
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/09/04 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 5日) 22,225 22,225 0.9796 0.9796 第3計算期間末 (2017年12月 5日) 12,246 12,246 1.2630 1.2630 第4計算期間末 (2018年12月 5日) 8,191 8,191 1.1173 1.1173 第5計算期間末 (2019年12月 5日) 6,985 6,985 1.2328 1.2328 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 5,596 5,596 1.3032 1.3032 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 5,264 5,264 1.3685 1.3685 第8計算期間末 (2022年12月 5日) 4,722 4,722 1.2513 1.2513 第9計算期間末 (2023年12月 5日) 5,135 5,135 1.2818 1.2818 第10計算期間末 (2024年12月 5日) 4,758 4,758 1.3090 1.3090 第11計算期間末 (2025年12月 5日) 5,243 5,243 1.5570 1.5570 2025年 6月末日 4,706 ― 1.3483 ― 7月末日 4,787 ― 1.3757 ― 8月末日 5,024 ― 1.4498 ― 9月末日 5,098 ― 1.4739 ― 10月末日 5,138 ― 1.5169 ― 11月末日 5,296 ― 1.5727 ― 12月末日 5,290 ― 1.5804 ― 2026年 1月末日 5,411 ― 1.6441 ― 2月末日 6,312 ― 1.9293 ― 3月末日 5,531 ― 1.6965 ― 4月末日 6,230 ― 1.9192 ― 5月末日 6,621 ― 2.0385 ― 6月末日 6,544 ― 2.0185 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 5日) 22,225 22,225 0.9796 0.9796 第3計算期間末 (2017年12月 5日) 12,246 12,246 1.2630 1.2630 第4計算期間末 (2018年12月 5日) 8,191 8,191 1.1173 1.1173 第5計算期間末 (2019年12月 5日) 6,985 6,985 1.2328 1.2328 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 5,596 5,596 1.3032 1.3032 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 5,264 5,264 1.3685 1.3685 第8計算期間末 (2022年12月 5日) 4,722 4,722 1.2513 1.2513 第9計算期間末 (2023年12月 5日) 5,135 5,135 1.2818 1.2818 第10計算期間末 (2024年12月 5日) 4,758 4,758 1.3090 1.3090 第11計算期間末 (2025年12月 5日) 5,243 5,243 1.5570 1.5570 2025年 6月末日 4,706 ― 1.3483 ― 7月末日 4,787 ― 1.3757 ― 8月末日 5,024 ― 1.4498 ― 9月末日 5,098 ― 1.4739 ― 10月末日 5,138 ― 1.5169 ― 11月末日 5,296 ― 1.5727 ― 12月末日 5,290 ― 1.5804 ― 2026年 1月末日 5,411 ― 1.6441 ― 2月末日 6,312 ― 1.9293 ― 3月末日 5,531 ― 1.6965 ― 4月末日 6,230 ― 1.9192 ― 5月末日 6,621 ― 2.0385 ― 6月末日 6,544 ― 2.0185 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/09/04 9:02
【いちよしインフラ関連成長株ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/09/04 9:02
(単位:千円) 前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,682,043 1,701,505 前払費用 12,616 7,485 立替金 25,436 26,844 未収委託者報酬 1,178,233 1,429,821 未収運用受託報酬 42,668 108,861 未収投資助言報酬 17,146 17,124 流動資産合計 2,958,144 3,291,643 固定資産 有形固定資産 建物 34,706 26,817 器具・備品 11,606 9,556 有形固定資産合計 ※1 46,312 ※1 36,373 無形固定資産 ソフトウエア 62,431 48,001 商標権 140 63 無形固定資産合計 62,571 48,065 投資その他の資産 投資有価証券 173,228 1,132 長期差入保証金 ※2 19,880 ※2 19,880 繰延税金資産 14,374 33,726 投資その他の資産合計 207,484 54,738 固定資産合計 316,368 139,178 資産合計 3,274,513 3,430,821 負債の部 流動負債 前受収益 7,437 - 預り金 3,365 2,894 未払金 363,974 371,024 未払手数料 ※2 355,871 ※2 365,510 その他未払金 ※2 8,103 ※2 5,514 未払費用 78,594 93,488 未払法人税等 344,503 497,754 未払消費税等 63,201 101,609 賞与引当金 6,132 13,402 流動負債合計 867,210 1,080,173 固定負債 固定負債合計 - - 負債合計 867,210 1,080,173 純資産の部 株主資本 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,779,580 1,738,057 利益剰余金合計 1,902,080 1,860,557 株主資本合計 2,392,080 2,350,557 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 15,222 91 評価・換算差額等合計 15,222 91 純資産合計 2,407,303 2,350,648 負債・純資産合計 3,274,513 3,430,821 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/09/04 9:02
●過去5年間における主な資本金の増減2026年6月末現在 資本金 490,000,000円 発行可能株式総数 16,000株 発行済株式総数 15,200株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- いちよしインフラ関連成長株マザーファンド2026/09/04 9:02
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- いちよしインフラ関連成長株マザーファンド2026/09/04 9:02
貸借対照表
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