剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年12月 5日至 平成27年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,294,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,530,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,530,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,903,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,903,835
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,044,133,949

2016/03/07 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	270,553
株主資本合計	760,553

(2)中間損益計算書

2016/03/07 9:02

#3 注記表（連結）

2016/03/07 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△150,265	123,307
株主資本合計	339,734	613,307

2016/03/07 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在
元本	35,447,339,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,697,820,465

注記表

2016/03/07 9:02