剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年12月 5日至 平成27年12月 7日	第2期自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,294,690	△2,066,128,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,044,133,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,530,417	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,530,417	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,903,835	816,499,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,903,835	755,138,658
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,360,406
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,044,133,949	△462,460,633

2017/03/03 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	506,534
株主資本合計	996,534

(2)中間損益計算書

2017/03/03 9:15

#3 注記表（連結）

2017/03/03 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	123,307	401,022
株主資本合計	613,307	891,022

2017/03/03 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在	平成28年12月 5日現在
元本	35,447,339,111	21,868,001,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,697,820,465	306,374,584

注記表

2017/03/03 9:15