剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2016年12月 6日至 2017年12月 5日	第4期自 2017年12月 6日至 2018年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,503,025,860	△122,850,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△462,460,633	2,550,353,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,040,452	88,640,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,322,383	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,718,069	88,640,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	717,304,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	717,304,836
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,550,353,327	859,888,074

2019/03/05 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	98,800
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	794,798
利益剰余金合計	893,598

(2)中間損益計算書

2019/03/05 9:01

#3 注記表（連結）

2019/03/05 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2019/03/05 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年12月 5日現在	2018年12月 5日現在
元本	9,203,438,794	6,824,417,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,014,321,969	1,336,815,052

注記表

2019/03/05 9:01