いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,582,892 | 10,225,104 |
| 親投資信託受益証券 | 8,161,321,172 | 6,967,859,872 |
| 未収入金 | 129,868,940 | 91,069,778 |
| 流動資産計 | 8,301,773,004 | 7,069,154,754 |
| 資産の部合計 | 8,301,773,004 | 7,069,154,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,478,940 | 13,869,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,307 | 1,522,244 |
| 未払委託者報酬 | 85,650,598 | 64,695,145 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 4,516,867 | 4,058,232 |
| 流動負債計 | 110,661,740 | 84,145,427 |
| 負債の部合計 | 110,661,740 | 84,145,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,223,190 | 5,665,789,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,888,074 | 1,319,220,017 |
| （分配準備積立金） | 1,721,149,384 | 1,442,148,641 |
| 元本等合計 | 8,191,111,264 | 6,985,009,327 |
| 純資産の部合計 | 8,191,111,264 | 6,985,009,327 |
| 負債・純資産合計 | 8,301,773,004 | 7,069,154,754 |
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