純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/07 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	283,327
	追加型株式投資信託	10	283,327
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	66,152
合計		26	349,480

2021/09/07 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,135,106	0.04
合計(純資産総額)		5,632,571,892	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,630,436,78699.96コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,135,1060.04合計(純資産総額)5,632,571,892100.00

2021/09/07 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券

時価のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2021/09/07 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年12月 7日)38,18538,1851.05661.0566第2計算期間末(2016年12月 5日)22,22522,2250.97960.9796第3計算期間末(2017年12月 5日)12,24612,2461.26301.2630第4計算期間末(2018年12月 5日)8,1918,1911.11731.1173第5計算期間末(2019年12月 5日)6,9856,9851.23281.2328第6計算期間末(2020年12月 7日)5,5965,5961.30321.30322020年 6月末日5,690―1.1405―7月末日5,354―1.0851―8月末日5,579―1.1519―9月末日5,587―1.2116―10月末日5,315―1.1780―11月末日5,656―1.3109―12月末日5,640―1.3400―2021年 1月末日5,663―1.3674―2月末日5,747―1.4096―3月末日6,005―1.4852―4月末日5,740―1.4434―5月末日5,531―1.4006―6月末日5,632―1.4322―

2021/09/07 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		418,818		615,379
純資産の部
株主資本

2021/09/07 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/09/07 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
負債合計	177,561,705	88,638,819
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/07 9:04