剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年12月 6日至 2020年 6月 5日	当中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△51,405,604	39,809,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,319,220,017	1,301,961,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,679,528	21,028,812
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,679,528	21,028,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,012,083	120,262,057
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,012,083	120,262,057
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	836,573,425	1,693,914,005

2021/09/07 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/09/07 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
元本	3,861,480,760	3,515,249,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,718,450,919	2,110,146,981

注記表

2021/09/07 9:04