剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年12月 6日至 2020年12月 7日	第7期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△69,187,510	64,126,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,319,220,017	1,301,961,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,912,729	48,367,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,912,729	48,367,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,546,158	168,040,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,546,158	168,040,241
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,301,961,391	1,417,600,880

2022/03/04 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,012,033
利益剰余金合計	1,134,533

(2)中間損益計算書

2022/03/04 9:01

#3 注記表（連結）

2022/03/04 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2022/03/04 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月 7日現在	2021年12月 6日現在
元本	3,861,480,760	3,391,040,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,718,450,919	1,859,019,099

注記表

2022/03/04 9:01