剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日	当中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	39,809,481	△12,954,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,301,961,391	1,417,600,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,028,812	36,157,230
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,028,812	36,157,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,262,057	55,366,219
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,262,057	55,366,219
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,693,914,005	995,635,233

2022/09/06 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/09/06 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月 6日現在	2022年 6月 6日現在
元本	3,391,040,342	3,336,889,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,859,019,099	1,464,909,977

注記表

2022/09/06 9:00