剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 6日至 2024年12月 5日	第11期自 2024年12月 6日至 2025年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,529,225	21,094,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,128,878,865	1,123,296,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,420,088	24,923,922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,420,088	24,923,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,393,254	103,338,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,393,254	103,338,996
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,123,296,884	1,876,047,202

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,360,712
利益剰余金合計	1,483,212

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 5日現在	2025年12月 5日現在
元本	3,031,217,657	2,740,630,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,726,692,963	2,477,716,383

注記表

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