有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)

いちよしインフラ関連成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月 5日現在	平成29年12月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	442,749,634	260,492,066
株式	21,660,972,000	12,116,467,700
未収入金	142,687,559	-
未収配当金	37,095,600	33,857,306
流動資産合計	22,283,504,793	12,410,817,072
資産合計	22,283,504,793	12,410,817,072
負債の部
流動負債
未払金	20,127,553	-
未払解約金	89,000,000	193,055,596
未払利息	1,213	713
流動負債合計	109,128,766	193,056,309
負債合計	109,128,766	193,056,309
純資産の部
元本等
元本	21,868,001,443	9,203,438,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	306,374,584	3,014,321,969
元本等合計	22,174,376,027	12,217,760,763
純資産合計	22,174,376,027	12,217,760,763
負債純資産合計	22,283,504,793	12,410,817,072

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月 5日現在				平成29年12月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			21,868,001,443口				9,203,438,794口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0140円			1口当たり純資産額	1.3275円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,140円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,275円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 5日	自 平成28年12月 6日 至 平成29年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成28年12月 5日現在	平成29年12月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 5日	自 平成28年12月 6日 至 平成29年12月 5日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,451,436,874	2,026,848,557
合計	△1,451,436,874	2,026,848,557

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 5日	自 平成28年12月 6日 至 平成29年12月 5日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 5日	自 平成28年12月 6日 至 平成29年12月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年12月 8日	平成28年12月 6日
期首元本額	35,447,339,111円	21,868,001,443円
期中追加設定元本額	992,150,223円	897,201,095円
期中一部解約元本額	14,571,487,891円	13,561,763,744円
元本の内訳
いちよしインフラ関連成長株ファンド	21,868,001,443円	9,203,438,794円

附属明細表

第1 有価証券明細表(平成29年12月 5日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
安藤・間	172,000	923.00	158,756,000
大成建設	23,300	6,010.00	140,033,000
清水建設	90,000	1,246.00	112,140,000
不動テトラ	1,051,500	186.00	195,579,000
大豊建設	465,000	583.00	271,095,000
住友林業	71,500	1,926.00	137,709,000
ライト工業	35,300	1,290.00	45,537,000
OSJBホールディングス	228,600	329.00	75,209,400
東レ	144,200	1,062.00	153,140,400
東京応化工業	32,000	4,685.00	149,920,000
日本特殊塗料	10,000	2,156.00	21,560,000
神島化学工業	75,700	1,229.00	93,035,300
ジオスター	597,800	825.00	493,185,000
アジアパイルホールディングス	567,300	744.00	422,071,200
新日鐵住金	103,000	2,851.50	293,704,500
古河機械金属	55,700	2,213.00	123,264,100
住友電気工業	124,200	1,889.00	234,613,800
川田テクノロジーズ	12,000	6,460.00	77,520,000
SMC	2,400	46,600.00	111,840,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	54,500	6,720.00	366,240,000
ダイフク	9,800	6,040.00	59,192,000
竹内製作所	96,900	2,339.00	226,649,100
アマノ	70,900	2,906.00	206,035,400
THK	29,600	3,995.00	118,252,000
IHI	58,000	3,505.00	203,290,000
ダイヘン	150,000	991.00	148,650,000
大崎電気工業	135,000	794.00	107,190,000
ルネサスエレクトロニクス	270,000	1,298.00	350,460,000
パナソニック	111,400	1,616.50	180,078,100
アンリツ	125,000	1,060.00	132,500,000
アズビル	14,500	4,780.00	69,310,000
村田製作所	19,700	15,020.00	295,894,000
トヨタ自動車	27,100	6,997.00	189,618,700
新明和工業	228,000	1,080.00	246,240,000
マツダ	125,000	1,500.50	187,562,500
ヤマハ発動機	46,000	3,530.00	162,380,000
トプコン	44,400	2,459.00	109,179,600
HOYA	21,300	5,384.00	114,679,200
CYBERDYNE	197,000	1,536.00	302,592,000
任天堂	2,500	43,020.00	107,550,000
イーレックス	110,400	1,054.00	116,361,600
東京瓦斯	53,000	2,633.50	139,575,500
メタウォーター	41,500	2,830.00	117,445,000
富士急行	96,000	3,145.00	301,920,000
東日本旅客鉄道	33,000	10,960.00	361,680,000
キユーソー流通システム	78,500	3,205.00	251,592,500
GMOペイメントゲートウェイ	18,300	8,100.00	148,230,000
ラック	48,300	1,448.00	69,938,400
ビジョン	45,500	2,522.00	114,751,000
ワイヤレスゲート	128,300	1,245.00	159,733,500
日本電信電話	50,000	5,820.00	291,000,000
ゼンリン	48,500	3,815.00	185,027,500
エヌ・ティ・ティ・データ	163,000	1,320.00	215,160,000
岩谷産業	54,000	3,365.00	181,710,000
ミスミグループ本社	22,800	3,200.00	72,960,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	385,000	802.60	309,001,000
タケエイ	425,700	1,286.00	547,450,200
楽天	144,900	1,128.00	163,447,200
日本郵政	84,500	1,276.00	107,822,000
共立メンテナンス	40,000	4,050.00	162,000,000
カナモト	73,600	3,895.00	286,672,000
藤田観光	34,000	3,575.00	121,550,000
丹青社	259,000	1,410.00	365,190,000
ダイセキ	45,000	2,951.00	132,795,000
合 計	8,180,900		12,116,467,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表


該当事項はありません。