SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,010,050 |
| コール・ローン | 65,947,911 |
| 投資信託受益証券 | 2,996,171,936 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 3,065,129,915 |
| 資産の部合計 | 3,065,129,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,587,897 |
| 未払受託者報酬 | 444,427 |
| 未払委託者報酬 | 21,776,887 |
| その他未払費用 | 573,210 |
| 流動負債計 | 30,382,421 |
| 負債の部合計 | 30,382,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,088,501,139 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,753,645 |
| 元本等合計 | 3,034,747,494 |
| 純資産の部合計 | 3,034,747,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,129,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
