SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の損益計算書

【提出】

2023年3月15日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/16-2022/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年12月15日	自 2021年12月16日至 2022年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,722,181	9,722,719
受取利息	－	13,265
有価証券売買等損益	61,773,578	-127,555,309
為替差損益	39,945,374	87,247,226
その他収益	122,492	529,872
営業収益合計	107,563,625	-30,042,227
営業費用
支払利息	28,127	28,849
受託者報酬	291,552	275,366
委託者報酬	14,285,799	13,493,166
その他費用	1,297,593	1,555,508
営業費用合計	15,903,071	15,352,889
営業利益又は営業損失（△）	91,660,554	-45,395,116
経常利益又は経常損失（△）	91,660,554	-45,395,116
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	91,660,554	-45,395,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,565,045	-2,612,765
中間剰余金又は中間欠損金（△）	150,264,316	100,676,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,557,009	3,730,389
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,557,009	3,730,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,020,700	10,535,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,020,700	10,535,548
分配金	－	－