SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,774 | 1,579,781 |
| コール・ローン | 38,531,080 | 16,806,191 |
| 投資信託受益証券 | 969,809,765 | 1,022,317,684 |
| 未収入金 | － | 996,978 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
| 資産の部合計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,010,050 |
| 未払解約金 | 2,860,959 | 2,518,146 |
| 未払受託者報酬 | 137,105 | 139,651 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,029 | 6,842,898 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 521,235 | 511,995 |
| 流動負債計 | 10,237,433 | 16,022,740 |
| 負債の部合計 | 10,237,433 | 16,022,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,659,073 | 738,751,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,631,113 | 286,926,749 |
| （分配準備積立金） | 175,101,601 | 267,610,642 |
| 元本等合計 | 998,290,186 | 1,025,677,942 |
| 純資産の部合計 | 998,290,186 | 1,025,677,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
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