SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の損益計算書

【提出】

2026年3月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月16日至 2024年12月16日	自 2024年12月17日至 2025年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,907,726	11,022,113
受取利息	59,789	139,721
有価証券売買等損益	91,570,127	91,627,258
為替差損益	36,271,664	2,401,127
営業収益合計	137,809,306	105,190,219
営業費用
支払利息	7,312	－
受託者報酬	280,455	275,742
委託者報酬	13,742,382	13,510,923
その他費用	1,423,965	1,428,295
営業費用合計	15,454,114	15,214,960
営業利益又は営業損失（△）	122,355,192	89,975,259
経常利益又は経常損失（△）	122,355,192	89,975,259
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,355,192	89,975,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,940,031	2,729,597
中間剰余金又は中間欠損金（△）	286,926,749	351,219,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,781,317	13,822,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,781,317	13,822,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,900,842	36,774,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,900,842	36,774,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－