有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
| (平成27年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | NB グローバルボンド AR ファンド JPY I | 619,870.499 | 976.08 | 605,045,850 | 986.27 | 611,359,677 | 20.04 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES INT CORP BOND | 148,704 | 3,101.28 | 461,173,352 | 3,056.25 | 454,477,700 | 14.90 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B | 44,805 | 10,089.02 | 452,038,907 | 9,996.15 | 447,877,805 | 14.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 360,685,996 | 1.1943 | 430,767,285 | 1.1989 | 432,426,440 | 14.17 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | GUGGENHEIM S&P 500 EQUAL WEI | 33,408 | 9,133.79 | 305,141,833 | 9,390.69 | 313,724,325 | 10.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 | 21,631 | 13,770 | 297,858,870 | 14,170 | 306,511,270 | 10.05 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | FIRST TRUST EUROPE | 42,883 | 3,497.68 | 149,991,440 | 3,627.94 | 155,577,328 | 5.10 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT | 41,287 | 3,298.65 | 136,191,608 | 3,289.03 | 135,794,376 | 4.45 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ISHARES DEV MARK PROP YIELD | 26,352 | 2,796.94 | 73,705,118 | 2,934.44 | 77,328,397 | 2.53 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND | 13,788 | 3,785.22 | 52,190,717 | 3,889.67 | 53,630,805 | 1.76 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
| (平成27年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.96 |
| 合 計 | 97.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
